ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型）の評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

11179円

運用管理費用(信託報酬)

1.779% (946位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.779%
信託財産留保額の有無
外枠なし
香港上海銀行
3.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
大垣共立銀行
3.0 %
秋田銀行
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
3.0 %
キャピタル・パートナーズ証券
3.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
立花証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
クレディ・スイス証券
2.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
1.6 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

205位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

279位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

688位/全966件中

純資産平均ランキング

462位/全1007件中
設定日
2006年05月31日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0001BN0
運用会社名
ＨＳＢＣアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.92 8.07 2.29 13.3 12.86
シャープレシオ 0.45 0.39 0.14 0.22 0.17
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -26.0 -126.0 -308.0 -9.0
純資産総額(百万円)
3954.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:000.0円
2024-11-20 00:00:000.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-05-20 00:00:000.0円
2024-02-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2023-08-21 00:00:000.0円
2023-05-22 00:00:000.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円
2022-08-22 00:00:000.0円