DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

3511円

運用管理費用(信託報酬)

0.85% (69位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
ゆうちょ銀行
2.5 %
千葉銀行
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

75位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

75位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

185位/全190件中

純資産平均ランキング

6位/全191件中
設定日
2006年06月12日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C0001753
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.13 2.54 18.3 79.21 82.15
シャープレシオ 0.19 0.24 0.43 0.79 0.44
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1931.0 -3727.0 -9981.0 -866.0
純資産総額(百万円)
172007.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0010.0円
2025-08-13 00:00:0010.0円
2025-07-14 00:00:0010.0円
2025-06-13 00:00:0010.0円
2025-05-13 00:00:0010.0円
2025-04-14 00:00:0010.0円
2025-03-13 00:00:0010.0円
2025-02-13 00:00:0010.0円
2025-01-14 00:00:0010.0円
2024-12-13 00:00:0010.0円
2024-11-13 00:00:0010.0円
2024-10-15 00:00:0010.0円