Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14682円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (616位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
第一生命
3.0 %
農林中央金庫
1.5 %
徳島大正銀行
3.0 %
京葉銀行
3.0 %
滋賀銀行
2.0 %
第四北越銀行
2.5 %
足利銀行
2.5 %
ソニー銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ワイエム証券
3.0 %
山和証券
2.0 %
水戸証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ばんせい証券
2.5 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
証券ジャパン
2.0 %
マネックス証券
2.8 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
むさし証券
1.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

530位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

171位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

741位/全982件中

純資産平均ランキング

256位/全1032件中
設定日
2005年06月01日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0001662
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.96 19.27 64.54 125.84 132.59
シャープレシオ 1.58 1.71 1.43 1.37 0.66
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -44.0 -228.0 -872.0 -7.0
純資産総額(百万円)
16020.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-26 00:00:0020.0円
2025-07-28 00:00:0020.0円
2025-06-26 00:00:0020.0円
2025-05-26 00:00:0020.0円
2025-04-28 00:00:0020.0円
2025-03-26 00:00:0020.0円
2025-02-26 00:00:0020.0円
2025-01-27 00:00:0020.0円
2024-12-26 00:00:0020.0円
2024-11-26 00:00:0020.0円
2024-10-28 00:00:0020.0円
2024-09-26 00:00:0020.0円