ＤＩＡＭ中国関連株オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

28686円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (849位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
静岡銀行
2.0 %
足利銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
水戸証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
ばんせい証券
3.0 %
マネックス証券
2.8 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
むさし証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

717位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

779位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

652位/全982件中

純資産平均ランキング

582位/全1032件中
設定日
2003年10月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0001647
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.44 44.33 16.52 -5.64 40.89
シャープレシオ 0.52 1.46 0.31 0.08 0.26
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -67.0 -112.0 -207.0 -31.0
純資産総額(百万円)
2256.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-30 00:00:000.0円
2023-10-30 00:00:000.0円
2022-10-31 00:00:000.0円
2021-11-01 00:00:000.0円
2020-10-30 00:00:000.0円
2019-10-30 00:00:000.0円
2018-10-30 00:00:000.0円
2017-10-30 00:00:000.0円
2016-10-31 00:00:000.0円
2015-10-30 00:00:000.0円
2014-10-30 00:00:000.0円
2013-10-30 00:00:000.0円