ＤＬ日本株式オープンの評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

20752円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (856位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
静岡銀行
2.0 %
常陽銀行
2.0 %
埼玉りそな銀行
2.0 %
りそな銀行
2.0 %
野村證券
2.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
2.0 %
楽天証券
3.0 %
大和証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

670位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

675位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

478位/全965件中

純資産平均ランキング

698位/全984件中
設定日
1998年12月15日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0001571
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.35 -0.02 55.79 95.74 112.42
シャープレシオ 0.35 0.02 1.23 1.11 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -22.0 -46.0 -68.0 -10.0
純資産総額(百万円)
1250.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:000.0円
2024-03-15 00:00:000.0円
2023-03-15 00:00:000.0円
2022-03-15 00:00:000.0円
2021-03-15 00:00:000.0円
2020-03-16 00:00:000.0円
2019-03-15 00:00:000.0円
2018-03-15 00:00:000.0円
2017-03-15 00:00:000.0円
2016-03-15 00:00:000.0円
2015-03-16 00:00:000.0円
2014-03-17 00:00:000.0円