アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

13021円

運用管理費用(信託報酬)

1.07% (263位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.07%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
高知銀行
2.5 %
東和銀行
2.5 %
三井住友信託銀行
3.0 %
肥後銀行
3.0 %
鳥取銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
廣田証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
九州ＦＧ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

43位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

20位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

398位/全660件中

純資産平均ランキング

325位/全677件中
設定日
2005年11月18日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0001449
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.76 10.62 39.16 119.24 95.78
シャープレシオ 1.73 1.26 1.22 1.45 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -104.0 -194.0 -351.0 -16.0
純資産総額(百万円)
4995.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:0030.0円
2025-04-25 00:00:0030.0円
2025-03-25 00:00:0030.0円
2025-02-25 00:00:0030.0円
2025-01-27 00:00:0030.0円
2024-12-25 00:00:0030.0円
2024-11-25 00:00:0030.0円
2024-10-25 00:00:0030.0円
2024-09-25 00:00:0030.0円
2024-08-26 00:00:0030.0円
2024-07-25 00:00:0030.0円
2024-06-25 00:00:0030.0円