たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

13699円

運用管理費用(信託報酬)

1.07% (273位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.07%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
但馬銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

173位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

34位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

326位/全666件中

純資産平均ランキング

458位/全693件中
設定日
2005年08月05日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0001373
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.5 18.35 52.86 119.21 129.49
シャープレシオ 2.69 2.05 1.55 1.44 0.66
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -29.0 -62.0 -128.0 -9.0
純資産総額(百万円)
2043.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:0030.0円
2025-07-25 00:00:0030.0円
2025-06-25 00:00:0030.0円
2025-05-26 00:00:0030.0円
2025-04-25 00:00:0030.0円
2025-03-25 00:00:0030.0円
2025-02-25 00:00:0030.0円
2025-01-27 00:00:0030.0円
2024-12-25 00:00:0030.0円
2024-11-25 00:00:0030.0円
2024-10-25 00:00:0030.0円
2024-09-25 00:00:0030.0円