たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

12912円

運用管理費用(信託報酬)

1.07% (263位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.07%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
但馬銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

45位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

21位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

336位/全660件中

純資産平均ランキング

440位/全677件中
設定日
2005年08月05日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0001373
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.71 10.52 38.91 118.52 94.95
シャープレシオ 1.71 1.25 1.21 1.44 0.53
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -33.0 -88.0 -123.0 -8.0
純資産総額(百万円)
1970.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:0030.0円
2025-04-25 00:00:0030.0円
2025-03-25 00:00:0030.0円
2025-02-25 00:00:0030.0円
2025-01-27 00:00:0030.0円
2024-12-25 00:00:0030.0円
2024-11-25 00:00:0030.0円
2024-10-25 00:00:0030.0円
2024-09-25 00:00:0030.0円
2024-08-26 00:00:0030.0円
2024-07-25 00:00:0030.0円
2024-06-25 00:00:0030.0円