日本株インカム・ファンド（日本株セレクト・オープン“日本新世紀”）の評価

株

2024年11月30日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(11月30日更新)

18021円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (776位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
滋賀銀行
3.0 %
イオン銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

853位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

859位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

206位/全965件中

純資産平均ランキング

392位/全986件中
設定日
2000年03月31日
決算日
2024年11月30日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0000SB1
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.17 23.55 63.08 85.87 137.82
シャープレシオ -0.04 1.68 1.46 0.97 0.68
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -105.0 106.0 -29.0 -37.0
純資産総額(百万円)
6208.0
直近の分配金
1130.0円
年間分配金累計
1865.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-10 00:00:001130.0円
2023-12-11 00:00:00735.0円
2023-06-12 00:00:00615.0円
2022-12-12 00:00:00245.0円
2022-06-10 00:00:00390.0円
2021-12-10 00:00:00215.0円
2021-06-10 00:00:00675.0円
2020-12-10 00:00:00395.0円
2020-06-10 00:00:00190.0円
2019-12-10 00:00:00540.0円
2019-06-10 00:00:00215.0円
2018-12-10 00:00:00230.0円