日本株スタイル・ミックス・ファンド（日本株セレクト・オープン“日本新世紀”）の評価

株

2024年11月30日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(11月30日更新)

12841円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (776位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
イオン銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

855位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

863位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

218位/全965件中

純資産平均ランキング

707位/全986件中
設定日
2000年03月31日
決算日
2024年11月30日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0000SA3
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.24 22.03 28.49 72.75 124.88
シャープレシオ -0.06 1.71 0.67 0.8 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 68.0 52.0 -
純資産総額(百万円)
1213.0
直近の分配金
1200.0円
年間分配金累計
1250.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-10 00:00:001200.0円
2023-12-11 00:00:0050.0円
2023-06-12 00:00:00800.0円
2022-12-12 00:00:00100.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-12-10 00:00:00150.0円
2021-06-10 00:00:00800.0円
2020-12-10 00:00:00800.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-12-10 00:00:00600.0円
2019-06-10 00:00:000.0円
2018-12-10 00:00:000.0円