世界資源株ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12056円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (809位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

95位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

70位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

730位/全982件中

純資産平均ランキング

532位/全1027件中
設定日
2006年01月20日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0000RL2
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.94 15.47 48.28 148.69 205.5
シャープレシオ 2.52 1.05 0.91 1.01 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -172.0 -209.0 -341.0 -103.0
純資産総額(百万円)
2834.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:000.0円
2024-10-21 00:00:000.0円
2024-04-19 00:00:001200.0円
2023-10-19 00:00:00350.0円
2023-04-19 00:00:00300.0円
2022-10-19 00:00:000.0円
2022-04-19 00:00:00100.0円
2021-10-19 00:00:000.0円
2021-04-19 00:00:000.0円
2020-10-19 00:00:000.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-21 00:00:000.0円