ＤＣファンダメンタル・バリューファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

46841円

運用管理費用(信託報酬)

1.37% (681位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.37%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友海上火災
0.0 %
三井住友信託銀行
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

162位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

129位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

513位/全967件中

純資産平均ランキング

389位/全988件中
設定日
2002年01月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0000MF5
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.2 23.81 89.15 168.21 197.57
シャープレシオ 4.53 2.18 2.07 1.86 0.82
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -108.0 -80.0 -160.0 -50.0
純資産総額(百万円)
6768.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-10 00:00:000.0円
2024-01-10 00:00:000.0円
2023-01-10 00:00:000.0円
2022-01-11 00:00:000.0円
2021-01-12 00:00:000.0円
2020-01-10 00:00:000.0円
2019-01-10 00:00:000.0円
2018-01-10 00:00:000.0円
2017-01-10 00:00:000.0円
2016-01-12 00:00:000.0円
2015-01-13 00:00:000.0円
2014-01-10 00:00:000.0円