アジア・オセアニア配当利回り株オープンの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

12798円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アイザワ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

190位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

241位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

554位/全973件中

純資産平均ランキング

527位/全1025件中
設定日
2006年02月14日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0000LV4
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.32 20.76 46.6 80.92 100.35
シャープレシオ 0.98 1.1 0.86 0.84 0.49
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 -30.0 -286.0 4.0
純資産総額(百万円)
2881.0
直近の分配金
530.0円
年間分配金累計
1120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00530.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:00530.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:00530.0円
2024-03-15 00:00:0030.0円
2023-12-15 00:00:0030.0円
2023-09-15 00:00:0030.0円
2023-06-15 00:00:0030.0円
2023-03-15 00:00:0030.0円
2022-12-15 00:00:0030.0円
2022-09-15 00:00:0030.0円