アジア・オセアニア配当利回り株オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13497円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (912位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
三井住友信託銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アイザワ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

279位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

497位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

576位/全982件中

純資産平均ランキング

523位/全1032件中
設定日
2006年02月14日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0000LV4
運用会社名
三井住友トラスト・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.83 22.92 47.52 78.04 126.72
シャープレシオ 1.12 1.21 0.87 0.82 0.58
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -14.0 -52.0 -290.0 -17.0
純資産総額(百万円)
3021.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
1120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0030.0円
2025-06-16 00:00:00530.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:00530.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:00530.0円
2024-03-15 00:00:0030.0円
2023-12-15 00:00:0030.0円
2023-09-15 00:00:0030.0円
2023-06-15 00:00:0030.0円
2023-03-15 00:00:0030.0円
2022-12-15 00:00:0030.0円