明治安田日本株バリューアップ・セレクト１００の評価

2023年06月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月09日更新)

24514円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (960位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.8%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

あいち銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
明和証券: 3.0 %
丸三証券: 3.0 %
松井証券: 3.0 %
ＦＦＧ証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 3.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
日産証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
内藤証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
みずほ証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
極東証券: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
今村証券: 3.0 %
池田泉州ＴＴ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

41位/全958件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

35位/全958件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

403位/全958件中

純資産平均ランキング

769位/全979件中

基本情報

設定日: 2000年07月26日
決算日: 2023年6月9日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内/株式
ISINコード: JP90C0000L44
運用会社名: 明治安田アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 788.0

分配金

直近の分配金: 350.0円
年間分配金累計: 350.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2022-07-25 00:00:00 350.0円
2021-07-26 00:00:00 430.0円
2020-07-27 00:00:00 100.0円
2019-07-25 00:00:00 100.0円
2018-07-25 00:00:00 260.0円
2017-07-25 00:00:00 350.0円
2016-07-25 00:00:00 40.0円
2015-07-27 00:00:00 300.0円
2014-07-25 00:00:00 220.0円
2013-07-25 00:00:00 190.0円
2012-07-25 00:00:00 0.0円
2011-07-25 00:00:00 0.0円