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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
37742円
運用管理費用(信託報酬)
0.83% (480位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.83%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
松井証券
0.0 %
野村證券
2.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
463位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
614位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
709位
/全982件中
純資産平均ランキング
295位
/全1032件中
基本情報
設定日
1991年07月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0000G90
運用会社名
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
9.68
20.23
27.35
40.71
172.76
シャープレシオ
0.93
1.06
0.53
0.48
0.63
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-103.0
-175.0
-510.0
2.0
純資産総額(百万円)
11522.0
分配金
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-18 00:00:00
400.0円
2025-01-20 00:00:00
400.0円
2024-07-18 00:00:00
400.0円
2024-01-18 00:00:00
0.0円
2023-07-18 00:00:00
400.0円
2023-01-18 00:00:00
0.0円
2022-07-19 00:00:00
0.0円
2022-01-18 00:00:00
0.0円
2021-07-19 00:00:00
500.0円
2021-01-18 00:00:00
400.0円
2020-07-20 00:00:00
0.0円
2020-01-20 00:00:00
300.0円