アムンディ・りそなインド・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

14101円

運用管理費用(信託報酬)

1.13% (639位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.13%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

738位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

683位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

169位/全982件中

純資産平均ランキング

130位/全1027件中
設定日
2006年01月31日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0000DY5
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.86 -6.14 28.37 116.59 159.52
シャープレシオ 0.78 -0.44 0.63 1.1 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1045.0 1286.0 6156.0 -403.0
純資産総額(百万円)
50369.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00500.0円
2024-12-16 00:00:001000.0円
2024-06-17 00:00:001000.0円
2023-12-15 00:00:00500.0円
2023-06-15 00:00:00500.0円
2022-12-15 00:00:00500.0円
2022-06-15 00:00:00500.0円
2021-12-15 00:00:00500.0円
2021-06-15 00:00:00500.0円
2020-12-15 00:00:00200.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-16 00:00:00200.0円