アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11508円

運用管理費用(信託報酬)

1.2% (668位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.2%
信託財産留保額の有無
外枠なし
関西みらい銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

627位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

722位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

673位/全982件中

純資産平均ランキング

484位/全1027件中
設定日
2004年09月01日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0000DW9
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.6 49.15 16.32 4.43 74.88
シャープレシオ 0.68 1.52 0.31 0.16 0.36
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -30.0 -132.0 -335.0 -32.0
純資産総額(百万円)
3578.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:000.0円
2025-01-15 00:00:000.0円
2024-07-16 00:00:000.0円
2024-01-15 00:00:000.0円
2023-07-18 00:00:000.0円
2023-01-16 00:00:000.0円
2022-07-15 00:00:000.0円
2022-01-17 00:00:000.0円
2021-07-15 00:00:00500.0円
2021-01-15 00:00:00500.0円
2020-07-15 00:00:00600.0円
2020-01-15 00:00:000.0円