ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11508円

運用管理費用(信託報酬)

1.9% (985位)
解約手数料
外枠1~2%
運用管理費用(信託報酬)
1.9%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

625位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

675位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

397位/全967件中

純資産平均ランキング

843位/全987件中
設定日
2004年11月26日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00009P5
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.89 12.93 113.29 223.87 246.63
シャープレシオ 0.82 1.11 2.13 2.02 0.91
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1.0 -9.0 -27.0 -
純資産総額(百万円)
455.0
直近の分配金
3090.0円
年間分配金累計
3090.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:003090.0円
2023-11-27 00:00:004520.0円
2022-11-25 00:00:001090.0円
2021-11-25 00:00:002420.0円
2020-11-25 00:00:00180.0円
2019-11-25 00:00:0090.0円
2018-11-26 00:00:000.0円
2017-11-27 00:00:002160.0円
2016-11-25 00:00:000.0円
2015-11-25 00:00:00660.0円
2014-11-25 00:00:000.0円
2013-11-25 00:00:000.0円