ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

10545円

運用管理費用(信託報酬)

1.9% (981位)
解約手数料
外枠1~2%
運用管理費用(信託報酬)
1.9%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

847位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

849位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

388位/全965件中

純資産平均ランキング

843位/全982件中
設定日
2004年11月26日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00009P5
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.08 5.15 105.37 203.77 229.99
シャープレシオ 0.01 0.48 2.04 1.9 0.88
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1.0 -12.0 -31.0 -
純資産総額(百万円)
417.0
直近の分配金
3090.0円
年間分配金累計
3090.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:003090.0円
2023-11-27 00:00:004520.0円
2022-11-25 00:00:001090.0円
2021-11-25 00:00:002420.0円
2020-11-25 00:00:00180.0円
2019-11-25 00:00:0090.0円
2018-11-26 00:00:000.0円
2017-11-27 00:00:002160.0円
2016-11-25 00:00:000.0円
2015-11-25 00:00:00660.0円
2014-11-25 00:00:000.0円
2013-11-25 00:00:000.0円