イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10570円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (849位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
イオン銀行
0.0 %
熊本銀行
3.5 %
十八親和銀行
3.5 %
福岡銀行
3.5 %
中国銀行
2.4 %
池田泉州銀行
3.0 %
東邦銀行
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
2.5 %
播陽証券
3.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
2.0 %
内藤証券
3.0 %
とうほう証券
2.5 %
楽天証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

523位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

570位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

660位/全982件中

純資産平均ランキング

517位/全1032件中
設定日
2006年03月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00005M0
運用会社名
イーストスプリング・インベストメンツ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.13 14.73 44.26 65.95 80.81
シャープレシオ 0.99 0.91 0.88 0.75 0.43
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -67.0 -119.0 -222.0 -29.0
純資産総額(百万円)
3117.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-16 00:00:0020.0円
2025-08-14 00:00:0020.0円
2025-07-14 00:00:0020.0円
2025-06-16 00:00:0020.0円
2025-05-14 00:00:0020.0円
2025-04-14 00:00:0020.0円
2025-03-14 00:00:0020.0円
2025-02-14 00:00:0020.0円
2025-01-14 00:00:0020.0円
2024-12-16 00:00:0020.0円
2024-11-14 00:00:0020.0円
2024-10-15 00:00:0020.0円