上場インデックスファンド日経半導体株の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15591円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (79位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

547位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

839位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

761位/全967件中

純資産平均ランキング

640位/全987件中
設定日
2024年07月11日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3050450000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.65 -2.29 - - -
シャープレシオ 0.48 0.04 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 62.0 -355.0 2440.0 -
純資産総額(百万円)
1881.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00100.0円
2025-01-08 00:00:0080.0円