上場インデックスファンド日経半導体株の評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

16476円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (78位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

163位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

556位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

743位/全965件中

純資産平均ランキング

597位/全984件中
設定日
2024年07月11日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3050450000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.34 - - - -
シャープレシオ 0.57 - - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 323.0 -355.0 - -
純資産総額(百万円)
2180.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00100.0円
2025-01-08 00:00:0080.0円