ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

169488円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (79位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

507位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

837位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

873位/全967件中

純資産平均ランキング

269位/全987件中
設定日
2024年06月03日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3050420003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.82 -2.09 - - -
シャープレシオ 0.49 0.05 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1745.0 -1121.0 8473.0 -1846.0
純資産総額(百万円)
13049.0
直近の分配金
1300.0円
年間分配金累計
2000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-07 00:00:001300.0円
2024-10-07 00:00:00700.0円