ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信の評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

179088円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (78位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

160位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

551位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

142位/全965件中

純資産平均ランキング

256位/全984件中
設定日
2024年06月03日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3050420003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.51 -13.16 - - -
シャープレシオ 0.58 -0.32 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 263.0 402.0 18452.0 503.0
純資産総額(百万円)
13077.0
直近の分配金
1300.0円
年間分配金累計
2000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-07 00:00:001300.0円
2024-10-07 00:00:00700.0円