グローバルXホテル&リテール・J-REIT ETFの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

110819円

運用管理費用(信託報酬)

0.275% (37位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.275%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

11位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

131位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

46位/全152件中

純資産平均ランキング

93位/全154件中
設定日
2023年10月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP3050160005
運用会社名
Global X Japan
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.77 16.7 - - -
シャープレシオ 3.24 1.63 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 148.0 100.0 100.0 100.0
純資産総額(百万円)
2760.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
4900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-24 00:00:001000.0円
2025-06-24 00:00:00300.0円
2025-04-24 00:00:00800.0円
2025-02-24 00:00:001900.0円
2024-12-24 00:00:00300.0円
2024-10-24 00:00:00600.0円
2024-08-24 00:00:001000.0円
2024-06-24 00:00:00300.0円
2024-04-24 00:00:00600.0円
2024-02-24 00:00:001400.0円
2023-12-24 00:00:00400.0円