ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジあり）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

275299円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (144位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 0.18%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

224位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

77位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

104位/全973件中

純資産平均ランキング

357位/全1025件中

基本情報

設定日: 2023年09月21日
決算日: 2025年8月28日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP3050070006
運用会社名: 農林中金全共連アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 7350.0

分配金

直近の分配金: 3620.0円
年間分配金累計: 3620.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-11-15 00:00:00 3620.0円
2023-11-15 00:00:00 0.0円