ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

274558円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (144位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

46位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

46位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

197位/全966件中

純資産平均ランキング

369位/全1009件中
設定日
2023年09月21日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3050070006
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.14 25.46 - - -
シャープレシオ 2.5 2.32 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1314.0 1314.0 1403.0 398.0
純資産総額(百万円)
6727.0
直近の分配金
3620.0円
年間分配金累計
3620.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-15 00:00:003620.0円
2023-11-15 00:00:000.0円