ＮＺＡＭ上場投信ＤＡＸ（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

268527円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (145位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

754位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

603位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

84位/全982件中

純資産平均ランキング

361位/全1032件中
設定日
2023年09月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3050070006
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.53 21.53 - - -
シャープレシオ 0.95 1.91 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3789.0 4705.0 4840.0 973.0
純資産総額(百万円)
7384.0
直近の分配金
3620.0円
年間分配金累計
3620.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-15 00:00:003620.0円
2023-11-15 00:00:000.0円