ＮＺＡＭ上場投信ＮＹダウ３０（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

240713円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (204位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

782位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

719位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

156位/全982件中

純資産平均ランキング

495位/全1032件中
設定日
2023年09月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3050060007
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.01 6.34 - - -
シャープレシオ 0.69 0.52 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -290.0 1501.0 980.0 -
純資産総額(百万円)
3502.0
直近の分配金
1420.0円
年間分配金累計
3650.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:001420.0円
2024-10-15 00:00:002230.0円
2024-04-15 00:00:001160.0円