ＮＺＡＭ上場投信ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

280411円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

288位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

311位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

57位/全966件中

純資産平均ランキング

255位/全1009件中
設定日
2023年09月21日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3050050008
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.97 9.22 - - -
シャープレシオ 0.35 0.62 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 11668.0 11101.0 11260.0 656.0
純資産総額(百万円)
15086.0
直近の分配金
120.0円
年間分配金累計
720.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:00120.0円
2024-10-15 00:00:00600.0円
2024-04-15 00:00:00670.0円