ＮＺＡＭ上場投信Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

247492円

運用管理費用(信託報酬)

0.07% (41位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.07%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

294位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

479位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

105位/全949件中

純資産平均ランキング

268位/全994件中
設定日
2023年09月21日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3050040009
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.0 4.53 - - -
シャープレシオ -1.2 0.48 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2157.0 4490.0 3609.0 2371.0
純資産総額(百万円)
13216.0
直近の分配金
990.0円
年間分配金累計
2370.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:00990.0円
2024-10-15 00:00:001380.0円
2024-04-15 00:00:001180.0円