ＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

61365円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (164位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

764位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

705位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

950位/全982件中

純資産平均ランキング

458位/全1032件中
設定日
2023年03月09日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049850005
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.28 6.52 - - -
シャープレシオ 0.73 0.54 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 276.0 -4271.0 783.0 -
純資産総額(百万円)
4249.0
直近の分配金
420.0円
年間分配金累計
740.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:00420.0円
2024-11-26 00:00:00320.0円
2024-05-26 00:00:00330.0円
2023-11-26 00:00:00140.0円
2023-05-26 00:00:00510.0円