上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなしの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

284204円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (203位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

785位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

768位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

305位/全966件中

純資産平均ランキング

423位/全1009件中
設定日
2022年12月13日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049780004
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.18 1.7 - - -
シャープレシオ -0.6 0.16 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 147.0 290.0 3986.0 -391.0
純資産総額(百万円)
5020.0
直近の分配金
1500.0円
年間分配金累計
2350.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:001500.0円
2025-01-08 00:00:00850.0円
2024-07-08 00:00:001280.0円
2024-01-08 00:00:001880.0円
2023-07-08 00:00:00840.0円