ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジあり）連動型上場投信の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

314163円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (144位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

43位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

44位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

84位/全966件中

純資産平均ランキング

362位/全1009件中
設定日
2022年08月31日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049670007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.81 26.5 - - -
シャープレシオ 2.59 2.4 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 8030.0 6693.0 7248.0 -759.0
純資産総額(百万円)
6905.0
直近の分配金
4560.0円
年間分配金累計
4560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-08 00:00:004560.0円
2024-06-08 00:00:002700.0円
2023-06-08 00:00:002590.0円