ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジあり）連動型上場投信の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

307508円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (145位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

731位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

523位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

82位/全982件中

純資産平均ランキング

421位/全1032件中
設定日
2022年08月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049670007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.02 22.51 62.72 - -
シャープレシオ 1.05 1.98 1.21 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3986.0 4931.0 3441.0 378.0
純資産総額(百万円)
5252.0
直近の分配金
4560.0円
年間分配金累計
4560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-08 00:00:004560.0円
2024-06-08 00:00:002700.0円
2023-06-08 00:00:002590.0円