ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳドイツ株式・ＤＡＸ（為替ヘッジあり）連動型上場投信の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

315164円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (144位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

204位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

68位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

116位/全973件中

純資産平均ランキング

443位/全1025件中
設定日
2022年08月31日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049670007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.68 26.62 - - -
シャープレシオ 2.02 2.41 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 146.0 3088.0 3165.0 -3605.0
純資産総額(百万円)
4438.0
直近の分配金
4560.0円
年間分配金累計
4560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-08 00:00:004560.0円
2024-06-08 00:00:002700.0円
2023-06-08 00:00:002590.0円