NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

229673円

運用管理費用(信託報酬)

0.3% (251位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.3%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

764位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

705位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

933位/全982件中

純資産平均ランキング

367位/全1032件中
設定日
2022年03月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049530003
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.28 6.7 27.4 - -
シャープレシオ 0.73 0.55 0.64 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1899.0 -2886.0 -3121.0 -449.0
純資産総額(百万円)
7304.0
直近の分配金
1440.0円
年間分配金累計
2910.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-10 00:00:001440.0円
2025-02-10 00:00:001470.0円
2024-08-10 00:00:001340.0円
2024-02-10 00:00:001590.0円
2023-08-10 00:00:001300.0円
2023-02-10 00:00:001580.0円
2022-08-10 00:00:00660.0円