NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

295383円

運用管理費用(信託報酬)

0.2% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

199位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

213位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

104位/全982件中

純資産平均ランキング

324位/全1027件中
設定日
2022年03月16日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049520004
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.31 18.0 66.77 - -
シャープレシオ 1.44 1.21 1.11 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4852.0 3174.0 3195.0 5263.0
純資産総額(百万円)
9393.0
直近の分配金
260.0円
年間分配金累計
920.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-10 00:00:00260.0円
2025-02-10 00:00:00660.0円
2024-08-10 00:00:00500.0円
2024-02-10 00:00:00550.0円
2023-08-10 00:00:00620.0円
2023-02-10 00:00:00270.0円
2022-08-10 00:00:00370.0円