NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

276979円

運用管理費用(信託報酬)

0.07% (44位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.07%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

463位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

405位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

705位/全973件中

純資産平均ランキング

166位/全1025件中
設定日
2021年03月29日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049260007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.55 13.19 39.4 - -
シャープレシオ 0.49 1.15 0.91 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1687.0 -142.0 12439.0 -2298.0
純資産総額(百万円)
36106.0
直近の分配金
1430.0円
年間分配金累計
2410.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-10 00:00:001430.0円
2024-09-10 00:00:00980.0円
2024-03-10 00:00:001780.0円
2023-09-10 00:00:001580.0円
2023-03-10 00:00:001400.0円
2022-09-10 00:00:001420.0円
2022-03-10 00:00:00790.0円
2021-09-10 00:00:00810.0円