NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

256255円

運用管理費用(信託報酬)

0.07% (41位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.07%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

292位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

474位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

66位/全949件中

純資産平均ランキング

148位/全994件中
設定日
2021年03月29日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049260007
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.96 4.7 18.43 - -
シャープレシオ -1.19 0.5 0.47 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1545.0 9247.0 15237.0 5555.0
純資産総額(百万円)
37709.0
直近の分配金
1430.0円
年間分配金累計
2410.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-10 00:00:001430.0円
2024-09-10 00:00:00980.0円
2024-03-10 00:00:001780.0円
2023-09-10 00:00:001580.0円
2023-03-10 00:00:001400.0円
2022-09-10 00:00:001420.0円
2022-03-10 00:00:00790.0円
2021-09-10 00:00:00810.0円