NEXT FUNDS S&P500指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

42245円

運用管理費用(信託報酬)

0.06% (29位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.06%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

702位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

687位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

136位/全966件中

純資産平均ランキング

231位/全1007件中
設定日
2021年03月29日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049250008
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.86 2.25 77.1 - -
シャープレシオ -0.44 0.19 1.23 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 620.0 2830.0 6392.0 -927.0
純資産総額(百万円)
18458.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
370.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-10 00:00:00200.0円
2024-09-10 00:00:00170.0円
2024-03-10 00:00:00170.0円
2023-09-10 00:00:002000.0円
2023-03-10 00:00:001840.0円
2022-09-10 00:00:002860.0円
2022-03-10 00:00:00820.0円
2021-09-10 00:00:00650.0円