上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジありの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

348807円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (203位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

274位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

304位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

906位/全966件中

純資産平均ランキング

207位/全1009件中
設定日
2020年09月17日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049100005
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.1 9.33 67.45 - -
シャープレシオ 0.36 0.63 1.08 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -374.0 -1611.0 798.0 140.0
純資産総額(百万円)
24117.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00500.0円
2025-01-08 00:00:00500.0円
2024-07-08 00:00:00810.0円
2024-01-08 00:00:00610.0円
2023-07-08 00:00:00440.0円
2023-01-08 00:00:00430.0円
2022-07-08 00:00:00460.0円
2022-01-08 00:00:00300.0円
2021-07-08 00:00:00330.0円
2021-01-08 00:00:00140.0円