上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジありの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

369276円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (204位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

215位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

222位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

975位/全982件中

純資産平均ランキング

201位/全1032件中
設定日
2020年09月17日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049100005
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.04 17.68 66.45 - -
シャープレシオ 1.43 1.2 1.11 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2464.0 -10644.0 -5709.0 -1580.0
純資産総額(百万円)
26529.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00500.0円
2025-01-08 00:00:00500.0円
2024-07-08 00:00:00810.0円
2024-01-08 00:00:00610.0円
2023-07-08 00:00:00440.0円
2023-01-08 00:00:00430.0円
2022-07-08 00:00:00460.0円
2022-01-08 00:00:00300.0円
2021-07-08 00:00:00330.0円
2021-01-08 00:00:00140.0円