上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなしの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

623722円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (204位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

192位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

417位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

932位/全982件中

純資産平均ランキング

276位/全1032件中
設定日
2020年09月17日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049090008
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.38 24.77 105.18 - -
シャープレシオ 1.2 1.12 1.25 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2154.0 -2855.0 -1415.0 -1613.0
純資産総額(百万円)
13423.0
直近の分配金
1000.0円
年間分配金累計
1800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:001000.0円
2025-01-08 00:00:00800.0円
2024-07-08 00:00:001180.0円
2024-01-08 00:00:00600.0円
2023-07-08 00:00:00570.0円
2023-01-08 00:00:00860.0円
2022-07-08 00:00:00470.0円
2022-01-08 00:00:00320.0円
2021-07-08 00:00:00290.0円
2021-01-08 00:00:00130.0円