上場インデックスファンド日経ESGリートの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

100007円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (8位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

23位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

38位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

147位/全152件中

純資産平均ランキング

30位/全153件中
設定日
2020年09月03日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP3049070000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.24 8.33 2.33 - -
シャープレシオ 3.87 1.23 0.12 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1027.0 -4025.0 -2417.0 108.0
純資産総額(百万円)
30738.0
直近の分配金
900.0円
年間分配金累計
4550.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00900.0円
2025-04-08 00:00:001300.0円
2025-01-08 00:00:001130.0円
2024-10-08 00:00:001220.0円
2024-07-08 00:00:00830.0円
2024-04-08 00:00:001200.0円
2024-01-08 00:00:00880.0円
2023-10-08 00:00:001200.0円
2023-07-08 00:00:00760.0円
2023-04-08 00:00:001120.0円
2023-01-08 00:00:00750.0円
2022-10-08 00:00:001060.0円