上場インデックスファンド日経ESGリートの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

109496円

運用管理費用(信託報酬)

0.15% (9位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.15%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

21位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

18位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

132位/全152件中

純資産平均ランキング

31位/全154件中
設定日
2020年09月03日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP3049070000
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.7 13.37 4.18 - -
シャープレシオ 3.43 1.63 0.18 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 108.0 -1001.0 -3532.0 -
純資産総額(百万円)
33008.0
直近の分配金
900.0円
年間分配金累計
4550.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00900.0円
2025-04-08 00:00:001300.0円
2025-01-08 00:00:001130.0円
2024-10-08 00:00:001220.0円
2024-07-08 00:00:00830.0円
2024-04-08 00:00:001200.0円
2024-01-08 00:00:00880.0円
2023-10-08 00:00:001200.0円
2023-07-08 00:00:00760.0円
2023-04-08 00:00:001120.0円
2023-01-08 00:00:00750.0円
2022-10-08 00:00:001060.0円