上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジありの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

321065円

運用管理費用(信託報酬)

0.25% (203位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.25%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

394位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

403位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

295位/全966件中

純資産平均ランキング

180位/全1009件中
設定日
2020年03月13日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3049030004
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.53 7.26 24.5 52.7 -
シャープレシオ 0.1 0.59 0.58 0.65 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -228.0 343.0 4306.0 228.0
純資産総額(百万円)
29497.0
直近の分配金
2000.0円
年間分配金累計
3300.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:002000.0円
2025-01-08 00:00:001300.0円
2024-07-08 00:00:002680.0円
2024-01-08 00:00:002170.0円
2023-07-08 00:00:002130.0円
2023-01-08 00:00:001930.0円
2022-07-08 00:00:001820.0円
2022-01-08 00:00:001560.0円
2021-07-08 00:00:001400.0円
2021-01-08 00:00:001010.0円
2020-07-08 00:00:00500.0円