One ETF南方中国A株CSI500の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

1945円

運用管理費用(信託報酬)

0.24% (198位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.24%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

106位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

861位/全982件中

純資産平均ランキング

509位/全1027件中
設定日
2019年06月24日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048920007
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.03 53.7 16.55 48.21 -
シャープレシオ 1.25 1.62 0.33 0.47 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1368.0 -691.0 1546.0 -176.0
純資産総額(百万円)
3151.0
直近の分配金
24.0円
年間分配金累計
24.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:0024.0円
2024-07-08 00:00:000.0円
2023-07-08 00:00:000.0円
2022-07-08 00:00:000.0円
2021-07-08 00:00:000.0円
2020-07-08 00:00:000.0円