NZAM上場投信東証REIT Core指数の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

109275円

運用管理費用(信託報酬)

0.24% (28位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.24%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

113位/全152件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

113位/全152件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

10位/全152件中

純資産平均ランキング

27位/全153件中
設定日
2019年02月05日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/不動産投信
ISINコード
JP3048860005
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.17 6.99 3.76 32.37 -
シャープレシオ 3.19 1.06 0.17 0.58 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 818.0 4350.0 11913.0 210.0
純資産総額(百万円)
41771.0
直近の分配金
2120.0円
年間分配金累計
3970.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-15 00:00:002120.0円
2024-07-15 00:00:001850.0円
2024-01-15 00:00:002510.0円
2023-07-15 00:00:001780.0円
2023-01-15 00:00:001850.0円
2022-07-15 00:00:001800.0円
2022-01-15 00:00:001720.0円
2021-07-15 00:00:001750.0円
2021-01-15 00:00:001820.0円
2020-07-15 00:00:001910.0円
2020-01-15 00:00:001760.0円
2019-07-15 00:00:00850.0円