NZAM上場投信JPX日経400の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

27918円

運用管理費用(信託報酬)

0.115% (33位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.115%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

578位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

468位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

72位/全967件中

純資産平均ランキング

90位/全987件中
設定日
2019年02月05日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048850006
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.42 5.99 62.88 119.6 -
シャープレシオ 1.22 0.65 1.5 1.34 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2347.0 2347.0 5226.0 -
純資産総額(百万円)
59528.0
直近の分配金
313.0円
年間分配金累計
582.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:00313.0円
2025-02-15 00:00:00269.0円
2024-08-15 00:00:00252.0円
2024-02-15 00:00:00266.0円
2023-08-15 00:00:00225.0円
2023-02-15 00:00:00214.0円
2022-08-15 00:00:00223.0円
2022-02-15 00:00:00171.0円
2021-08-15 00:00:00171.0円
2021-02-15 00:00:00106.0円
2020-08-15 00:00:00139.0円
2020-02-15 00:00:00103.0円