NZAM上場投信日経225の評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

40278円

運用管理費用(信託報酬)

0.135% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.135%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

629位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

686位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

31位/全965件中

純資産平均ランキング

49位/全982件中
設定日
2019年02月05日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048840007
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.48 4.05 62.01 98.11 -
シャープレシオ 0.33 0.34 1.14 0.96 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 6844.0 8014.0 34044.0 -9037.0
純資産総額(百万円)
114767.0
直近の分配金
305.0円
年間分配金累計
976.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-15 00:00:00305.0円
2024-08-15 00:00:00671.0円
2024-02-15 00:00:00268.0円
2023-08-15 00:00:00296.0円
2023-02-15 00:00:00260.0円
2022-08-15 00:00:00270.0円
2022-02-15 00:00:00215.0円
2021-08-15 00:00:00191.0円
2021-02-15 00:00:00191.0円
2020-08-15 00:00:00199.0円
2020-02-15 00:00:00176.0円
2019-08-15 00:00:00165.0円