NZAM上場投信TOPIXの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

322868円

運用管理費用(信託報酬)

0.075% (12位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.075%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

441位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

195位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

963位/全967件中

純資産平均ランキング

26位/全988件中
設定日
2019年02月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048830008
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.12 16.05 68.12 112.95 -
シャープレシオ 4.2 1.63 1.61 1.36 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20935.0 -36633.0 -31713.0 2942.0
純資産総額(百万円)
251816.0
直近の分配金
3780.0円
年間分配金累計
6740.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:003780.0円
2025-02-15 00:00:002960.0円
2024-08-15 00:00:003650.0円
2024-02-15 00:00:002410.0円
2023-08-15 00:00:002520.0円
2023-02-15 00:00:002190.0円
2022-08-15 00:00:002470.0円
2022-02-15 00:00:001670.0円
2021-08-15 00:00:002060.0円
2021-02-15 00:00:001260.0円
2020-08-15 00:00:001300.0円
2020-02-15 00:00:001510.0円