NZAM上場投信TOPIXの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

312556円

運用管理費用(信託報酬)

0.075% (12位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.075%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

464位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

374位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

961位/全967件中

純資産平均ランキング

27位/全987件中
設定日
2019年02月05日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048830008
運用会社名
農林中金全共連アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.9 7.82 62.82 120.41 -
シャープレシオ 1.27 0.81 1.54 1.39 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -24200.0 -35993.0 -30819.0 -1349.0
純資産総額(百万円)
239711.0
直近の分配金
3780.0円
年間分配金累計
6740.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:003780.0円
2025-02-15 00:00:002960.0円
2024-08-15 00:00:003650.0円
2024-02-15 00:00:002410.0円
2023-08-15 00:00:002520.0円
2023-02-15 00:00:002190.0円
2022-08-15 00:00:002470.0円
2022-02-15 00:00:001670.0円
2021-08-15 00:00:002060.0円
2021-02-15 00:00:001260.0円
2020-08-15 00:00:001300.0円
2020-02-15 00:00:001510.0円