上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジありの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

175406円

運用管理費用(信託報酬)

0.06% (28位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.06%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

310位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

516位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

68位/全949件中

純資産平均ランキング

126位/全994件中
設定日
2018年07月31日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048760007
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.22 4.11 16.88 68.46 -
シャープレシオ -1.26 0.44 0.44 0.78 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 3598.0 8784.0 7253.0 2056.0
純資産総額(百万円)
46802.0
直近の分配金
1750.0円
年間分配金累計
1750.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:001750.0円
2024-01-20 00:00:001740.0円
2023-01-20 00:00:001530.0円
2022-01-20 00:00:001290.0円
2021-01-20 00:00:001300.0円
2020-01-20 00:00:00850.0円
2019-01-20 00:00:00490.0円