上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジありの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

189374円

運用管理費用(信託報酬)

0.06% (29位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.06%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

492位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

426位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

257位/全973件中

純資産平均ランキング

163位/全1025件中
設定日
2018年07月31日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048760007
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.42 12.66 37.52 73.12 -
シャープレシオ 0.47 1.11 0.87 0.81 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3140.0 458.0 1377.0 -5093.0
純資産総額(百万円)
37548.0
直近の分配金
1750.0円
年間分配金累計
1750.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:001750.0円
2024-01-20 00:00:001740.0円
2023-01-20 00:00:001530.0円
2022-01-20 00:00:001290.0円
2021-01-20 00:00:001300.0円
2020-01-20 00:00:00850.0円
2019-01-20 00:00:00490.0円