ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

165316円

運用管理費用(信託報酬)

0.19% (158位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.19%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

123位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

118位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

601位/全973件中

純資産平均ランキング

508位/全1025件中
設定日
2018年07月06日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048740009
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.12 16.75 48.95 85.12 -
シャープレシオ 1.41 1.01 0.98 0.95 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -96.0 -52.0 35.0 -997.0
純資産総額(百万円)
3141.0
直近の分配金
890.0円
年間分配金累計
3310.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-07 00:00:00890.0円
2024-09-07 00:00:002420.0円
2024-03-07 00:00:00870.0円
2023-09-07 00:00:002030.0円
2023-03-07 00:00:00750.0円
2022-09-07 00:00:002140.0円
2022-03-07 00:00:00630.0円
2021-09-07 00:00:001220.0円
2021-03-07 00:00:00390.0円
2020-09-07 00:00:001800.0円
2020-03-07 00:00:00490.0円
2019-09-07 00:00:001350.0円