ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

172631円

運用管理費用(信託報酬)

0.19% (159位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.19%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

233位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

222位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

573位/全982件中

純資産平均ランキング

509位/全1032件中
設定日
2018年07月06日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048740009
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.32 19.55 44.61 76.21 -
シャープレシオ 1.43 1.19 0.91 0.88 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -981.0 -51.0 51.0 16.0
純資産総額(百万円)
3297.0
直近の分配金
2440.0円
年間分配金累計
3330.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-07 00:00:002440.0円
2025-03-07 00:00:00890.0円
2024-09-07 00:00:002420.0円
2024-03-07 00:00:00870.0円
2023-09-07 00:00:002030.0円
2023-03-07 00:00:00750.0円
2022-09-07 00:00:002140.0円
2022-03-07 00:00:00630.0円
2021-09-07 00:00:001220.0円
2021-03-07 00:00:00390.0円
2020-09-07 00:00:001800.0円
2020-03-07 00:00:00490.0円