ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

139781円

運用管理費用(信託報酬)

0.17% (11位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.17%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

99位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

84位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

9位/全190件中

純資産平均ランキング

17位/全191件中
設定日
2017年12月07日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP3048660009
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.12 1.42 18.12 95.14 -
シャープレシオ -0.15 0.14 0.41 0.85 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1065.0 2033.0 3150.0 27.0
純資産総額(百万円)
27886.0
直近の分配金
1220.0円
年間分配金累計
5120.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-07 00:00:001220.0円
2025-03-07 00:00:001400.0円
2024-12-07 00:00:001040.0円
2024-09-07 00:00:001460.0円
2024-06-07 00:00:001120.0円
2024-03-07 00:00:001190.0円
2023-12-07 00:00:001010.0円
2023-09-07 00:00:001200.0円
2023-06-07 00:00:001030.0円
2023-03-07 00:00:001030.0円
2022-12-07 00:00:00950.0円
2022-09-07 00:00:001310.0円