ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

134816円

運用管理費用(信託報酬)

0.17% (10位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.17%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

143位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

160位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

9位/全190件中

純資産平均ランキング

18位/全190件中
設定日
2017年12月07日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP3048660009
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -13.61 0.54 2.86 86.06 -
シャープレシオ -4.15 0.08 0.13 0.8 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 968.0 4053.0 4583.0 250.0
純資産総額(百万円)
26127.0
直近の分配金
1400.0円
年間分配金累計
5020.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-07 00:00:001400.0円
2024-12-07 00:00:001040.0円
2024-09-07 00:00:001460.0円
2024-06-07 00:00:001120.0円
2024-03-07 00:00:001190.0円
2023-12-07 00:00:001010.0円
2023-09-07 00:00:001200.0円
2023-06-07 00:00:001030.0円
2023-03-07 00:00:001030.0円
2022-12-07 00:00:00950.0円
2022-09-07 00:00:001310.0円
2022-06-07 00:00:00850.0円