ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

141304円

運用管理費用(信託報酬)

0.17% (11位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.17%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

78位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

78位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

10位/全190件中

純資産平均ランキング

17位/全191件中
設定日
2017年12月07日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP3048660009
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.66 2.52 21.55 90.47 -
シャープレシオ 0.12 0.23 0.47 0.83 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 555.0 1669.0 3213.0 22.0
純資産総額(百万円)
28232.0
直近の分配金
1290.0円
年間分配金累計
4950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-07 00:00:001290.0円
2025-06-07 00:00:001220.0円
2025-03-07 00:00:001400.0円
2024-12-07 00:00:001040.0円
2024-09-07 00:00:001460.0円
2024-06-07 00:00:001120.0円
2024-03-07 00:00:001190.0円
2023-12-07 00:00:001010.0円
2023-09-07 00:00:001200.0円
2023-06-07 00:00:001030.0円
2023-03-07 00:00:001030.0円
2022-12-07 00:00:00950.0円