NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

181105円

運用管理費用(信託報酬)

0.17% (138位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.17%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

586位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

313位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

894位/全982件中

純資産平均ランキング

443位/全1032件中
設定日
2017年12月07日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048650000
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.13 11.94 41.1 60.92 -
シャープレシオ 1.27 1.16 1.01 0.76 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1182.0 -1140.0 1002.0 -232.0
純資産総額(百万円)
4600.0
直近の分配金
1370.0円
年間分配金累計
2150.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-07 00:00:001370.0円
2025-03-07 00:00:00780.0円
2024-09-07 00:00:001450.0円
2024-03-07 00:00:001190.0円
2023-09-07 00:00:001740.0円
2023-03-07 00:00:00650.0円
2022-09-07 00:00:001020.0円
2022-03-07 00:00:00650.0円
2021-09-07 00:00:002290.0円
2021-03-07 00:00:00790.0円
2020-09-07 00:00:00470.0円
2020-03-07 00:00:00410.0円