NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

283688円

運用管理費用(信託報酬)

0.17% (137位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.17%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満

騰落率ランキング(6ヶ月)

445位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

466位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

94位/全973件中

純資産平均ランキング

109位/全1025件中
設定日
2017年12月07日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP3048640001
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.6 16.07 76.38 178.57 -
シャープレシオ 0.42 1.02 1.33 1.42 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2977.0 4878.0 9287.0 -342.0
純資産総額(百万円)
63688.0
直近の分配金
1320.0円
年間分配金累計
3230.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-07 00:00:001320.0円
2024-09-07 00:00:001910.0円
2024-03-07 00:00:001340.0円
2023-09-07 00:00:001790.0円
2023-03-07 00:00:001090.0円
2022-09-07 00:00:001430.0円
2022-03-07 00:00:00710.0円
2021-09-07 00:00:00880.0円
2021-03-07 00:00:00470.0円
2020-09-07 00:00:00590.0円
2020-03-07 00:00:00550.0円
2019-09-07 00:00:00730.0円