上場インデックスファンドアジアリートの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

10947円

運用管理費用(信託報酬)

0.1% (2位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

9位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

16位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

25位/全190件中

純資産平均ランキング

50位/全191件中
設定日
2017年06月22日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP3048450005
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.25 12.06 8.22 40.85 -
シャープレシオ 1.51 0.86 0.26 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 45.0 254.0 254.0 -
純資産総額(百万円)
4718.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
456.3円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-20 00:00:00100.0円
2025-04-20 00:00:0086.0円
2025-01-20 00:00:00138.7円
2024-10-20 00:00:00131.6円
2024-07-20 00:00:00134.4円
2024-04-20 00:00:0096.6円
2024-01-20 00:00:00132.7円
2023-10-20 00:00:00120.3円
2023-07-20 00:00:00130.3円
2023-04-20 00:00:0085.8円
2023-01-20 00:00:00132.1円
2022-10-20 00:00:00126.7円