One ETF JPX日経中小型の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

21602円

運用管理費用(信託報酬)

0.5% (262位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

365位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

146位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

924位/全967件中

純資産平均ランキング

765位/全988件中
設定日
2017年05月22日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048430007
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.34 16.15 48.65 78.8 -
シャープレシオ 4.44 1.59 1.3 1.06 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4163.0 -4163.0 -4722.0 -462.0
純資産総額(百万円)
899.0
直近の分配金
970.0円
年間分配金累計
1177.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00970.0円
2025-01-08 00:00:00207.0円
2024-07-08 00:00:00220.0円
2024-01-08 00:00:00128.0円
2023-07-08 00:00:00198.0円
2023-01-08 00:00:00125.0円
2022-07-08 00:00:00208.0円
2022-01-08 00:00:0019.0円
2021-07-08 00:00:00350.0円
2021-01-08 00:00:0048.0円
2020-07-08 00:00:00147.0円
2020-01-08 00:00:00105.0円