NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

29627円

運用管理費用(信託報酬)

0.23% (134位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.23%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

690位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

660位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

305位/全967件中

純資産平均ランキング

274位/全987件中
設定日
2016年05月18日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048230001
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.07 4.86 57.01 111.17 -
シャープレシオ 0.85 0.49 1.31 1.23 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
12628.0
直近の分配金
287.0円
年間分配金累計
543.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-20 00:00:00287.0円
2024-10-20 00:00:00256.0円
2024-04-20 00:00:00255.0円
2023-10-20 00:00:00219.0円
2023-04-20 00:00:00231.0円
2022-10-20 00:00:00214.0円
2022-04-20 00:00:00214.0円
2021-10-20 00:00:00152.0円
2021-04-20 00:00:00152.0円
2020-10-20 00:00:00110.0円
2020-04-20 00:00:00161.0円
2019-10-20 00:00:00149.0円