NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

30629円

運用管理費用(信託報酬)

0.23% (134位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.23%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

725位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

365位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

261位/全967件中

純資産平均ランキング

272位/全988件中
設定日
2016年05月18日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048230001
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.82 10.15 60.05 102.75 -
シャープレシオ 3.87 1.0 1.36 1.18 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
13055.0
直近の分配金
287.0円
年間分配金累計
543.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-20 00:00:00287.0円
2024-10-20 00:00:00256.0円
2024-04-20 00:00:00255.0円
2023-10-20 00:00:00219.0円
2023-04-20 00:00:00231.0円
2022-10-20 00:00:00214.0円
2022-04-20 00:00:00214.0円
2021-10-20 00:00:00152.0円
2021-04-20 00:00:00152.0円
2020-10-20 00:00:00110.0円
2020-04-20 00:00:00161.0円
2019-10-20 00:00:00149.0円