Ｏｎｅ　ＥＴＦトピックスの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

322048円

運用管理費用(信託報酬)

0.078% (13位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.078%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

441位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

211位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

18位/全967件中

純資産平均ランキング

14位/全988件中
設定日
2015年09月04日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP3048090009
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.12 16.07 68.14 112.92 -
シャープレシオ 4.19 1.64 1.61 1.36 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -21758.0 13227.0 9218.0 -282.0
純資産総額(百万円)
667743.0
直近の分配金
3530.0円
年間分配金累計
6520.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:003530.0円
2025-01-08 00:00:002990.0円
2024-07-08 00:00:002940.0円
2024-01-08 00:00:002460.0円
2023-07-08 00:00:002740.0円
2023-01-08 00:00:002320.0円
2022-07-08 00:00:002650.0円
2022-01-08 00:00:001980.0円
2021-07-08 00:00:001690.0円
2021-01-08 00:00:001380.0円
2020-07-08 00:00:001730.0円
2020-01-08 00:00:001750.0円